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Contabilizacion venta parcial fondos
Publicado: Dom, 09 Nov 2014, 13:18
por jai2009
Hola amigos.
Desearía vuestra ayuda para poder contabilizar la venta parcial de unos fondos que mi jefa a realizado
os comento:
Tenmia unos fondos de hace vafrios alños
Hace unos días vendiao parte de ellos y la entidad nos ha remitido
Retención 21% s/ 2892 607.46
Reembolso 30.625
Liquido 30017
Un saludo
Re: Contabilizacion venta parcial fondos
Publicado: Lun, 10 Nov 2014, 16:21
por Petrus
Si la retención en la fuente ha sido sobre una base imponible de 2892 ( beneficio que el gestor del fondo ha declarado a efectos fiscales) quiere decir que a este parcial de cartera vendido le corresponde un coste de adquisición de 27733 (30625-2892). Partiendo de este supuesto, el asiento de la operación debería ser:
Debe: 30017 572-Bancos
608 473-H.P. retenciones y pagos a cuenta
Haber: 2892 766-Beneficio en participaciones y valores representativos de deuda
27733 250-Inversiones financieras a l/p. en instrumentos del patrimonio
Re: Contabilizacion venta parcial fondos
Publicado: Mar, 11 Nov 2014, 19:20
por jai2009
Muchas gracias por tu rápida respuesta a mi dilema.
A pesar de que en estos momentos no tengo los papeles del Banco, creo que has dado en la diana
Te comentaré mañana
Un saludo
Re: Contabilizacion venta parcial fondos
Publicado: Mié, 12 Nov 2014, 19:18
por jai2009
Esta perfecto
Saludos y gracias