Contabilizacion venta parcial fondos

[jai2009]

Hola amigos.
Desearía vuestra ayuda para poder contabilizar la venta parcial de unos fondos que mi jefa a realizado

os comento:

Tenmia unos fondos de hace vafrios alños

Hace unos días vendiao parte de ellos y la entidad nos ha remitido
Retención 21% s/ 2892 607.46
Reembolso 30.625
Liquido 30017

Un saludo

[Petrus]

Si la retención en la fuente ha sido sobre una base imponible de 2892 ( beneficio que el gestor del fondo ha declarado a efectos fiscales) quiere decir que a este parcial de cartera vendido le corresponde un coste de adquisición de 27733 (30625-2892). Partiendo de este supuesto, el asiento de la operación debería ser:

Debe: 30017 572-Bancos
608 473-H.P. retenciones y pagos a cuenta
Haber: 2892 766-Beneficio en participaciones y valores representativos de deuda
27733 250-Inversiones financieras a l/p. en instrumentos del patrimonio

[jai2009]

Muchas gracias por tu rápida respuesta a mi dilema.

A pesar de que en estos momentos no tengo los papeles del Banco, creo que has dado en la diana

Te comentaré mañana

Un saludo

[jai2009]

Esta perfecto

Saludos y gracias