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Buenas tardes,

En el mes de Julio se invirtió en un fondo de inversión. En la fecha de la inversión de contabilizó de (250.X) a (572.X) por el importe invertido. Mi duda es: ¿a 31/12 debo de contabilizar ese fondo con su valor a 31/12, generándose así un beneficio o perdida?


Gracias


Un saludo

hola buenas.

Efectivamente estas en la obligación de solicitar a tu
Entidad bancaria el valor del fondo al dia 31-12-21,
para asi dejar actualizado la inversión.

Pueden ser perdidas/ganancias

saludos.

Pero si lo tienes clasificado como Activos Disponibles para la venta en la 250, se debe contabilizar el aumento o disminución del valor con abono o cargo a las cuentas del grupo 8 y 9. No pasa por PyG, sino contra patrimonio neto (133).