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Buenos días tengo una duda y es que me encuentro con una empresa con saldos negativos en tesorería, me gustaría poder darle una solución para la presentación del impuesto de sociedades ya que no corresponde esos saldos negativos con la realidad de la empresa, estoy entre cerrarlas provisionalmente con la subcuenta 555 o la 113 que me aconsejáis vosotros.

Hola estrella85,

Y no podría ser que los saldos fuesen negativos debido a alguna póliza de crédito? De no ser así se debería buscar el porqué de ese negativo antes de regularizarlo.

Saludos

El dinero no pare. partiendo de esa premisa la tesorería negativa normalmente se corresponde con clientes que han pagado y que no lo habéis contabilizado o el dinero negro que genera la empresa que tarde o temprano se descapitaliza y entonces hay que sacarlo del negro e ingresarlo en el banco.

Buenos días, me decanto porque son aportaciones de socio que no se quedaron reflejadas en su fecha, deudas de cliente que no pagaron, prestamos sin registras en fin estoy revisando todo.
Por eso es la opción de temporalmente utilizar una de esas cuenta y poderlo ver con tranquilidad, ya que es una empresa nueva para mi.

Estoy de acuerdo con DAKATON. En caso de auditoría te pedirán el detalle de la cuenta 555 así que tendrás que saber a qué se deben esas partidas regularizadas.

Muchas gracias.