Solución imaginativa de la dirección
Publicado: Jue, 23 Mar 2017, 12:51
Buenos días a tod@s.
Tengo una trifulca con el administrador de mi empresa y os pediría consejo. A ver si soy capaz de exponer el tema con claridad porque es enrevesado.Tenemos unas deudas muy importantes con proveedores extranjeros, para saldarlas mis jefes han vendido una parte importante del stock a un cliente de la CEE, éste a su vez se hará cargo de las deudas con nuestros proveedores extranjeros y la cantidad sobrante obtenida de nuestra venta menos lo satisfecho será lo que nos ingrese. A su vez los clientes extranjeros nos piden copia de nuestro mayor donde se reflejen dichos movimientos contables antes de realizar los pagos acordados tanto a nosotros como a nuestros proveedores.
Como yo no veo los movimientos contables que me proponen mi posición es que tales movimientos no deben hacerse tal y como se han expuesto sino que si quieren hacerse de la forma más cercana al acuerdo lo que procedería sería que cuando nuestros proveedores cobren de nuestro cliente nos hagan un abono de lo que debemos, y del sobrante que siempre será sólo una parte de nuestra factura emitida original nosotros le haremos a nuestro cliente una factura rectificativa/abono por la cantidad no cobrada. O aún más fácil sería que nuestros clientes nos paguen el total de nuestra factura, nosotros pagamos a nuestros proveedores y, si lo desean, les enviaremos copia justificante de nuestros pagos por transferencia.
Como lo veis vosotros? y, si se pudiera hacer como han acordado que asientos haríais? Sé que el tema es enrevesado pero donde hay capitán no manda marinero.
Como siempre, gracias por anticipado.
Tengo una trifulca con el administrador de mi empresa y os pediría consejo. A ver si soy capaz de exponer el tema con claridad porque es enrevesado.Tenemos unas deudas muy importantes con proveedores extranjeros, para saldarlas mis jefes han vendido una parte importante del stock a un cliente de la CEE, éste a su vez se hará cargo de las deudas con nuestros proveedores extranjeros y la cantidad sobrante obtenida de nuestra venta menos lo satisfecho será lo que nos ingrese. A su vez los clientes extranjeros nos piden copia de nuestro mayor donde se reflejen dichos movimientos contables antes de realizar los pagos acordados tanto a nosotros como a nuestros proveedores.
Como yo no veo los movimientos contables que me proponen mi posición es que tales movimientos no deben hacerse tal y como se han expuesto sino que si quieren hacerse de la forma más cercana al acuerdo lo que procedería sería que cuando nuestros proveedores cobren de nuestro cliente nos hagan un abono de lo que debemos, y del sobrante que siempre será sólo una parte de nuestra factura emitida original nosotros le haremos a nuestro cliente una factura rectificativa/abono por la cantidad no cobrada. O aún más fácil sería que nuestros clientes nos paguen el total de nuestra factura, nosotros pagamos a nuestros proveedores y, si lo desean, les enviaremos copia justificante de nuestros pagos por transferencia.
Como lo veis vosotros? y, si se pudiera hacer como han acordado que asientos haríais? Sé que el tema es enrevesado pero donde hay capitán no manda marinero.
Como siempre, gracias por anticipado.