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Tengo la incomodidad de regularizar la cuenta de tesorería de una empresa. Al parecer el saldo que debo reflejar ahora, por afloramiento de una determinada cantidad que la debo de calificar de alta.

Mi pregunta es como debo hacerlo: debo de cargar la cuenta de Tesorería contra Reservas o debo hacer otra cosa.

También me han comentado de realizar la regularización de la cta. de Tesorería contra Ingresos Excepcionales y posteriormente a final de año, iría a Cta. Resultados.

La verdad no sé que camino tomar.

Si alguien me puede ayudar, lo agradecería, pues no lo tengo claro.

Supongo que cuando dices Tesorería debes referirte en concreto a la 570-Caja.
Si así es, seria deseable saber la procedencia de este excedente monetario que no se registró en su momento en contrapartida de un ingreso. Porque seguro que no estamos hablando de calderilla de descuadre entre en saldo en caja y el arqueo ... ¿verdad?.
Puestos a elucubrar, puede que se trata de una cantidad generada por un venta "en negro". En tales casos es absurdo querer regularizarlo en la contabilidad oficial.
En fin a mayor detalles puede haber mejor recomendación.

Gracias Petrus por tu interés.

AL SER UN TEMA BASTANTE DELICADO Y DIRÍA QUE "FUERTE", considero que prefieras un mensaje privado, si no fuera así, dímelo y lo entenderé, publicando la pregunta más abajo reseñada.

Me han traspasado la contabilidad de una empresa con la idea de poner "orden" en la misma.
Aunque parezca mentira, la diferencia de la cuenta de Tesorería se encuentra en la 572.
Para mas dificultad es bastante complicado encontrar las facturas que amparen esas diferencias.

Pero supongamos que las localizamos, cuál sería el mejor proceder, a sabiendas que la respuesta que le pueda dar es igualmente irregular, pero al menos, regularizaríamos la cuenta de BAncos.

Consideras que localizadas las facturas las incluyéramos en este Trimestre?

La verdad se que la solución es extremadamente peliaguda.

Como puedes entender, el asunto me preocupa. No sé bien que camino tomar.

Vayamos por partes:
1)- El tema no hay porque sacarlo del escenario del foro.
2)- Con todas las insinuaciones no llegas a concretar:
a)- ¿ De qué cantidades estamos tratando)
b)- ¿ Si realmente la regularización estriba en dar de alta saldos deudores en bancos, quiere decir que dichos ingresos se corresponden por supuestas FACTURAS DE VENTAS no contabilizadas?
Amplia pues más detalles y circunstancias y a ver que se te pude decir.

Te informo:

1.-Ciertamente son facturas no declaradas, cuyo abono se ha registrado en cuenta bancaria, no practicando la declaración de IVA correspondiente a esa facturación.
2.-Estamos hablando de unos 70.000?.

Espero haberte respondido.

Bien , lo que se suponía, una venta en "negro" ; debemos suponer en conformidad con el cliente, lo cual descarta la solución simple de facturarlo ahora.
La solución ante tal práctica no es otra que dejar este dinero fuera de las cuentas bancarias empresariales escondido en una caja fuerte y lo empleas en compras igualmente en "negro".
Resulta una paradoja que se pretenda legalizar un dinero que oficialmente no ha estado declarado.

Gracias Petrus