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Trabajo en una empresa que es socia de una asociación de gestión de derechos intelectuales. El caso es que esta asociación tuvo en 2014 desequilibrios patrimoniales y en su Junta General acordó repartir el desequilibrio entre los socios. Para ello nos ha remitido una cartadonde nos instan a emitirles una factura que les permita reequilibrar la situación patrimonial. De esta factura sólo nos abonarán el IVA. la cuestión es que no veo como realizar los asientos correspondientes. Podeis echarme una mano con ellos? Gracias

Si no entras en detalles más concretos y entendedores, poca respuesta creo se te pueda dar....
¿ Qué debemos entender con eso del " desequilibrio patrimonial". Tal como suena parece ser que pueda tratarse de acumulación de resultados con pérdidas en el Patrimonio Neto, pero si encima os demandan una factura, aunque no se llegue a pagar, poco "reequilibrio" podrá representar tal estrategia.
Por demás que, la emisión de una factura , a todas luces "ficticia" con futuro inmediato de morosidad, me parece una barbaridad de Perogrullo. Si hay pérdidas se demanda a los socios unas aportaciones a fondo perdido y punto.

En relacion a la respuesta de petrus y teniendo en cuenta el limite del efectivo, "entiendo" que la factura se da como cobrada por caja.

Si una caja donde va a haber una cantidad que no se corresponde con la realidad. Donde se dan por pagados unos servicios que no han existido. Pues yo la verdad no se como van a reequilibrar , seguirá estando igual .