DUDA ANOTACION PAGO SEG. SOC. CON DOS FECHAS

[marinma1]

Buenos días.
Es la primera vez que utilizo el foro y espero que me podáis ayudar.

El 31 de octubre aparece anotado en el banco 1/4 de la cantidad que debía ser ingresada y el 3 de noviembre el resto aunque la fecha valor de la operación es del 31 de octubre por lo que el pago esta correcto, parece ser que hubo un problema en el banco.
Mi duda surge en el momento de la anotación contable.
476 a 572 pero ahora ¿cómo debo anotar la diferencia?
(total) 476 a 572 (1/4) 31 octubre
572 (resto) ¿con que fecha, la real o puedo adelantarla al 31?
No se si es correcto adelantar la anotación del pago al 31de octubre aunque en el banco aparezca reflejado el pago el 3 de noviembre o hay alguna cuenta en la que se pueda dejar el pendiente hasta el día del pago por banco.
Espero haberme explicado bien, no sé que cuenta podría ser, no creo que sea muy correcto adelantar el pago aunque sea la fecha valor.

Un saludo.

[Petrus]

Bien, salvo que la frontera del 31/10 coincida con el cierre del ejercicio anual contable ( cosa en principio poco probable), no le veo mayor importancia al hecho de contabilizarlo todo de golpe con fecha 31/10 o bien en dos fases siguiendo la pauta de la anotación del extracto bancario. En mi opinión resulta irrelevante.

[marinma1]

Yo habia anotado
Total 476 a 572 % pagado el 31 octubre
572 % pagado el 3 noviembre (con fecha 31)
Pero en mi empresa me han dicho que no puedo anotar el % pagado el 3 de noviembre con fecha de 31 de octubre aunque sea la fecha valor,según politica contable los movimientos de banco deben ir anotados en sus fechas, no se en que cuenta dejar el % pendiente esos tres días, porque la anotación del pago fraccionado me parece que queda menos claro y puede parecer que se ha pagado tarde cuando no ha sido así.
¿Que os parece que puedo hacer?
Muchas gracias por tu respuesta y ayuda, espero que me puedas aclarar si lo que hice estaba bien y si tienen razón.
Un saludo

[Petrus]

Ya había quedado dicho que en mi opinión resulta intrascendente la cuestión planteada. Si tus superiores te imponen la rigidez de volcar los movimientos bancarios en estricta coincidencia con su fecha del extracto, pues adelante:
-Contabilizas el pago del parcial con fecha 31/10 y posteriormente el resto con fecha 3/11. Al cierre contable del 31/10 quedará un saldo pendiente en la 476, sin más preocupación, ya que en breve la partida quedará saldada. Tranquila, la cosa no tiene mayor relevancia.

[marinma1]

Buenos días.
Muchísimas gracias por tu ayuda, yo preferiría la primera opción y como me decías haber anotado todo con fecha del 31 pero los jefes mandan.
Nuevamente gracias por tu ayuda y rapidez.

Un saludo.