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Buenos días.

Se ha llevado mal la cuenta de tesorería por no facilitar la empresa correctamente los ingresos y reintegros bancarios durante años, y ahora nos encontramos con un saldo irreal en la cuenta 572, a favor de la entidad bancaria.

Ya tenemos todos los datos reales, pero no encuentro la forma de poder anular, corregir, o subsanar dicho error, que como ya os digo interfiere negativamente en la tesorería.

Por favor, ¿me podríais decir cómo operar para que esa cuenta quede anulada (inhabilitada) y no figure en los balances?

Saludos a todos y muchísimas gracias por su atención.

El que la cta. 572-Bancos no quede conciliada con el estadillo de movimientos y saldo bancario, es imperdonable por parte del responsable de la contabilidad empresarial.
Si estamos, supuestamente, ante un caso de una contabilidad llevada fuera de la empresa en gestoría o cualquier otra fórmula, pues mucho peor, a tenor de la profesionalidad esperada del servicio. No es excusa la falta de información en que incurra la empresa entregando documentos, por lo menos en casos tan acumulativos como el que se nos presenta.
Es claro que hay muchos movimientos predominando pagos, que el banco tiene adeudados de los que la contabilidad no se ha enterado a lo largo de estos años. Se impone una conciliación a fondo , retrocediendo para identificar los conceptos, importe y su naturaleza que han quedado fuera de contabilización, a fin de atenerse al momento de ajustar la cuenta 572 a su saldo correcto. Es posible que las contrapartidas a ajustar no solo afecten a cuentas de resultados, sino también a cuenta de Balance que, a la vez, se encuentran desconciliadas.

Continuando....
Y dicho sea de paso, la cuenta 572-Bancos , no debe "anularse (inhabilitarse)" . Lo que tiene que figurar es con su saldo correcto.