Conciliación entre saldo clientes+fras-cobros

[Baviss1311]

Hola!
Ustedes realizan periodicamente una conciliación entre cuentas de clientes (o proveedores) las facturas emitidas (o recibidas) y los cobros (o los pagos).
Desde dirección me lo han solicitado, porque nunca lo había comprobado, y no hay forma de cuadrarlo Y llevo todo el día sin que me cuadre!!

[Baviss1311]

Gracias por la respuesta! Pero sí, sí....mensualmente (sino semanal o quincenalmente) controlamos las facturas que quedan pendienes de cobrar/pagar y los albaranes de venda/compra pendientes de facturar.
A lo que me refiero es hacer la comprobación del saldo contable final de la partida de clientes/proveedores con la operación del saldo inicial de la partida 43/40 + las facturas del mes - los cobros/pagos del mismo periodo. Como en estas cuentas de cliente/proveedores puede haber movimientos postitivos o negativos que no sean por contabilización de facturas o el registro de cobros y pagos, sino que se deban a compensaciones con otras partidas (importes de clientes que se dan de baja contra el 65, proveedores que a la vez son clientes y las factura se compensan entre sí, etc) aparecen diferencias. Si estas "compensaciones" no están muy bien identificadas, conseguir que la comprobación cuadre puede ser un gran trabajo.

Mi duda es: si periodicamente se controla los albaranes que quedan pendientes de facturar, las facturas que quedan pendientes de cobrar/pagar y se hace la conciliación de bancos diariamente, es necesario hacer esta otra comprobación?

[Baviss1311]

Muchas gracias de nuevo!